交银丰晟收益债券A(005577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,217,375.36 |
45,797,075.07 |
208,324,602.96 |
112,335,943.88 |
| 本期利润 |
26,889,705.14 |
21,114,774.93 |
236,279,305.95 |
179,031,820.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.73 |
4.10 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.87 |
4.23 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
275,521,189.43 |
450,888,212.49 |
551,170,209.93 |
885,436,612.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,504,438,907.16 |
2,605,988,056.46 |
3,469,906,966.33 |
6,228,892,015.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.12 |
36.67 |
35.49 |
33.49 |
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