交银丰晟收益债券A(005577)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2478 |
1.3498 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2479 |
1.3499 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2475 |
1.3495 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2472 |
1.3492 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2469 |
1.3489 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2474 |
1.3494 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2479 |
1.3499 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2476 |
1.3496 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2473 |
1.3493 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2468 |
1.3488 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2459 |
1.3479 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2453 |
1.3473 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2448 |
1.3468 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2437 |
1.3457 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2432 |
1.3452 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2431 |
1.3451 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2428 |
1.3448 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2423 |
1.3443 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2420 |
1.3440 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.2421 |
1.3441 |
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