光大晟利债券C

(005580)

净值:
1.0250
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大晟利债券C(005580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02500.00%
2019-06-051.02500.01%
2019-05-311.02470.01%
2019-05-301.02460.01%
2019-05-291.02450.02%
2019-05-281.0243-0.02%
2019-05-271.02450.00%
2019-05-241.02450.01%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8457亿元
最近分红 光大晟利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1892/2650
最近一月 0.48% 1763/2650
最近三月 0.82% 1529/2650
最近六月 1.29% 1693/2650
最近一年 0.00% 1901/2650
今年以来 1.80% 1568/2650
成立以来 2.99% 1904/2650
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大晟利债券C(005580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81672.8096.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计274.780.32
其他各项资产2919.823.44
光大晟利债券C(005580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣 周华
  • 基金公告
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