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光大晟利债券C

(005580)

净值:
1.0839
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0839 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大晟利债券C(005580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2259/3551
最近一月 -0.10% 573/3551
最近三月 -0.38% 2665/3551
最近六月 0.95% 2607/3551
最近一年 2.77% 2185/3551
今年以来 0.77% 2648/3551
成立以来 5.34% 2151/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大晟利债券C(005580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7032.6581.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1106.1312.78
其他各项资产517.425.98
光大晟利债券C(005580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周华
  • 基金公告
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