光大晟利债券C

(005580)

净值:
1.0066
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0066 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
光大晟利债券C(005580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00660.02%
2018-11-081.00640.02%
2018-11-071.00620.01%
2018-11-061.00610.01%
2018-11-051.00600.02%
2018-11-021.00580.00%
2018-11-011.00580.02%
2018-10-311.00560.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8985亿元
最近分红 光大晟利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.08% 1325/2156
最近一月 0.29% 1549/2156
最近三月 0.65% 1257/2156
最近六月 0.00% 1930/2156
最近一年 0.00% 1930/2156
今年以来 0.66% 1624/2156
成立以来 0.66% 1833/2156
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大晟利债券C(005580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91570.7893.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4973.395.06
其他各项资产1837.731.87
光大晟利债券C(005580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣 周华
  • 基金公告
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