光大晟利债券C

(005580)

净值:
1.0024
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0024 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大晟利债券C(005580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00240.05%
2018-09-141.00190.05%
2018-09-071.00140.05%
2018-08-311.00090.06%
2018-08-241.00030.03%
2018-08-171.0000-0.02%
2018-08-101.00020.01%
2018-08-031.00010.01%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 光大晟利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1469/2085
最近一月 0.24% 1290/2085
最近三月 0.00% 1959/2085
最近六月 0.00% 1959/2085
最近一年 0.00% 1959/2085
今年以来 0.24% 1626/2085
成立以来 0.24% 1815/2085
基金简称 单位净值 日增长率
光大产业1.03103.31%
光大商机1.32103.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大晟利债券C(005580)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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光大晟利债券C(005580)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣 周华
  • 基金公告
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