光大晟利债券C(005580)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
565,934.35 |
1,986,578.31 |
1,512,013.20 |
-1,203,768.66 |
| 本期利润 |
86,474.62 |
1,785,320.25 |
1,014,908.60 |
525,388.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
11.23 |
5.52 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
10.95 |
5.27 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,629,876.58 |
1,612,092.68 |
1,946,464.39 |
736,508.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.19 |
0.14 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,216,100.74 |
11,306,064.58 |
16,897,136.15 |
16,628,178.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.32 |
1.25 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.52 |
32.00 |
25.24 |
18.97 |
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