光大晟利债券C(005580)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大晟利债券C(005580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	926,073.06	6,469,708.98	3,355,780.91	3,194,826.48
利息合计	13,524.09	20,895.61	13,568.82	27,191.83
其中：存款利息收入	12,735.02	20,895.61	13,568.82	27,191.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	789.07	-	-	-
投资收益合计	3,311,940.84	6,911,109.16	4,788,373.77	-1,408,220.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,311,940.84	6,911,109.16	4,788,373.77	-1,408,220.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,399,560.08	-466,385.55	-1,449,585.19	4,575,309.75
其他收入	168.21	4,089.76	3,423.51	545.18
费用	233,600.51	719,360.82	405,528.26	497,520.17
管理人报酬	153,765.91	319,324.37	165,798.97	304,033.96
基金托管费	25,627.59	53,220.67	27,633.19	50,672.34
销售服务费	19,721.18	63,525.53	36,214.83	78,246.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	134,570.74	97,134.51	54,193.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	134,570.74	97,134.51	54,193.39
其他费用	33,602.39	147,340.71	78,104.08	9,561.00
利润总额	692,472.55	5,750,348.16	2,950,252.65	2,697,306.31

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