招商添润3个月定开债发起式A

(005594)

净值:
1.0517
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
招商添润3个月定开债发起式A(005594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05170.01%
2018-12-061.05160.01%
2018-12-051.05150.07%
2018-12-051.05150.07%
2018-12-041.05080.02%
2018-12-031.05060.05%
2018-11-301.05010.01%
2018-11-291.05000.01%
基金公司 招商基金 基金经理 周欣宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 103.9810亿元
最近分红 招商添润3个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1386/2241
最近一月 0.56% 1172/2241
最近三月 1.53% 1025/2241
最近六月 3.06% 936/2241
最近一年 0.00% 1724/2241
今年以来 5.15% 886/2241
成立以来 5.15% 1469/2241
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.66802.98%
高贝塔B0.48761.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添润3个月定开债发起式A(005594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1025376.8098.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1196.280.11
其他各项资产13688.011.32
招商添润3个月定开债发起式A(005594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周欣宇