招商添润3个月定开债A(005594)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添润3个月定开债A(005594)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,598,241.87	66,451,459.55	316,474,454.64	167,481,569.14
利息合计	78,635.94	46,473.51	300,687.16	196,131.49
其中：存款利息收入	78,635.94	46,473.51	300,687.16	196,131.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	215,462,112.39	111,190,126.63	246,827,250.86	125,436,047.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,230,438.24	110,958,452.48	245,780,007.31	124,795,245.06
资产支持证券投资收益	231,674.15	231,674.15	1,047,243.55	640,802.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,942,506.46	-44,785,140.59	69,346,516.62	41,849,390.00
其他收入	-	-	-	-
费用	44,402,609.23	23,421,862.01	54,236,248.42	29,090,376.76
管理人报酬	18,811,751.00	9,468,940.53	18,954,231.25	9,343,174.98
基金托管费	6,270,583.62	3,156,313.47	6,318,077.13	3,114,391.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,605,725.77	10,387,564.82	28,147,747.75	16,197,092.12
其中：卖出回购金融资产支出	18,605,725.77	10,387,564.82	28,147,747.75	16,197,092.12
其他费用	264,269.91	171,065.33	275,441.01	141,526.62
利润总额	69,195,632.64	43,029,597.54	262,238,206.22	138,391,192.38

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