招商招鸿6个月定开债发起式

(005606)

净值:
1.0553
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0553 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05530.14%
2019-01-041.05380.21%
2018-12-311.05160.04%
2018-12-281.05120.30%
2018-12-141.0472-0.10%
2018-12-071.04820.27%
2018-11-301.04540.14%
2018-11-231.0439-0.05%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 36.7650亿元
最近分红 招商招鸿6个月定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1669/2298
最近一月 0.68% 1152/2298
最近三月 2.33% 792/2298
最近六月 3.35% 914/2298
最近一年 0.00% 1775/2298
今年以来 0.35% 1668/2298
成立以来 5.53% 1509/2298
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B0.72074.72%
煤炭B0.56993.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券293127.4079.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69061.2918.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1072.760.29
其他各项资产4492.651.22
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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