首页 > 基金> 招商招鸿6个月定开债发起式(005606)
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招商招鸿6个月定开债发起式

(005606)
净值：
1.0662
日增长率：
0.16%
累计净值：1.3188 2026-09-29
  • 净值走势
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.06620.16%
2026-09-281.0645-0.10%
2026-09-241.06560.22%
2026-09-231.06330.02%
2026-09-221.06310.13%
2026-09-211.06170.10%
2026-09-181.06060.18%
2026-09-171.05870.00%
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基金情况

基金全称 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 9.6133亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.80%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.010.031,012,270,427.21
2026-03-31-131.710.041,014,000,169.35
2025-12-31-109.080.871,008,869,152.31
2025-09-30-105.660.17208,931,648.58
2025-06-30-136.870.15210,854,511.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-张宜杰9718.83
2018-03-152024-02-02刘万锋215025.12
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