首页 - 基金 - 招商招鸿6个月定开债发起式(005606) - 基金净值
招商招鸿6个月定开债发起式(005606)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0170 1.1875
2 2023-02-10 1.0167 1.1872
3 2023-02-03 1.0161 1.1866
4 2023-01-20 1.0142 1.1847
5 2023-01-19 1.0141 1.1846
6 2023-01-13 1.0146 1.1851
7 2023-01-12 1.0147 1.1852
8 2023-01-11 1.0144 1.1849
9 2023-01-10 1.0144 1.1849
10 2023-01-09 1.0155 1.1860
11 2023-01-06 1.0156 1.1861
12 2023-01-05 1.0164 1.1869
13 2023-01-04 1.0167 1.1872
14 2023-01-03 1.0159 1.1864
15 2022-12-31 1.0151 1.1856
16 2022-12-30 1.0150 1.1855
17 2022-12-29 1.0142 1.1847
18 2022-12-28 1.0134 1.1839
19 2022-12-27 1.0133 1.1838
20 2022-12-26 1.0138 1.1843
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