招商招鸿6个月定开债发起式(005606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,764,225.99 |
3,330,701.80 |
10,240,109.41 |
5,645,928.08 |
| 本期利润 |
-346,279.89 |
1,638,048.05 |
12,463,197.02 |
5,553,559.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
0.77 |
6.07 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
0.78 |
6.23 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
47,537,716.17 |
10,846,798.99 |
11,828,853.55 |
4,919,216.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,869,152.31 |
210,854,511.62 |
211,836,594.52 |
204,926,977.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.23 |
32.83 |
31.81 |
27.52 |
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