招商招鸿6个月定开债发起式(005606)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,216,973.99 |
4,764,225.99 |
3,330,701.80 |
10,240,109.41 |
| 本期利润 |
18,782,824.89 |
-346,279.89 |
1,638,048.05 |
12,463,197.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
-0.12 |
0.77 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
0.32 |
0.78 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
50,939,227.90 |
47,537,716.17 |
10,846,798.99 |
11,828,853.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,012,270,427.21 |
1,008,869,152.31 |
210,854,511.62 |
211,836,594.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.70 |
32.23 |
32.83 |
31.81 |
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