富时发达市场REITs美汇

(005615)

净值:
0.1609
日增长率:
1.13%
累计净值:0.1609 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-10
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs美汇(005615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-100.16091.13%
2019-01-090.15910.00%
2019-01-080.15911.92%
2019-01-070.15610.71%
2019-01-040.15501.11%
2019-01-030.15330.33%
2019-01-020.1528-1.99%
2018-12-280.15590.32%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4661亿元
最近分红 富时发达市场REITs美汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.96% 77/258
最近一月 -3.07% 218/258
最近三月 0.75% 34/258
最近六月 -3.19% 91/258
最近一年 0.00% 204/258
今年以来 3.21% 70/258
成立以来 1.58% 115/258
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16091.13%
富时发达市场REITs美汇0.16091.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00823领汇房地产10.00701.732.85--------
00823领汇房地产7.00447.022.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业23205.8994.10
其他1454.995.90
富时发达市场REITs美汇(005615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23205.8991.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1905.947.50
其他各项资产294.851.16
富时发达市场REITs美汇(005615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:施虓文
  • 基金公告
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