基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615) |
净值：
0.2275
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：0.2275 | 2026-06-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 31,385.00 | 28,704,918.47 | 9.86 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 4,209.00 | 28,548,269.21 | 9.80 |
| WELL | Welltower Inc | 20,269.00 | 27,728,692.78 | 9.52 |
| DLR | 数字房地产信托 | 14,828.00 | 18,489,701.56 | 6.35 |
| SPG | 西蒙地产 | 13,963.00 | 18,021,704.55 | 6.19 |
| O | Realty Income Corp | 39,463.00 | 16,705,828.06 | 5.74 |
| PSA | 大众仓储 | 6,807.00 | 12,758,544.38 | 4.38 |
| VTR | 芬塔公司 | 20,179.00 | 11,418,661.11 | 3.92 |
| GMG | 嘉民集团 | 84,368.00 | 10,209,677.77 | 3.51 |
| IRM | 铁山 | 12,644.00 | 8,936,115.59 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 8.49 | 291,263,603.72 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.96 | 266,590,229.80 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.85 | 270,349,792.21 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.59 | 268,932,314.40 |
| 2025-03-31 | - | - | 8.64 | 274,645,754.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-07 | - | 张军 | 1999 | 50.12 |
| 2021-11-19 | 2025-05-08 | 胡迪 | 1266 | 3.58 |
| 2018-04-26 | 2021-01-07 | 施虓文 | 987 | 3.05 |
微信公众号
证券之星APP
