富时发达市场REITs美汇

(005615)

净值:
0.1780
日增长率:
0.51%
累计净值:0.1780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
富时发达市场REITs美汇(005615)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.17800.51%
2019-03-290.1771-0.39%
2019-03-280.17780.45%
2019-03-270.1770-0.23%
2019-03-260.17740.91%
2019-03-250.17580.00%
2019-03-220.1758-0.28%
2019-03-210.17631.38%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8952亿元
最近分红 富时发达市场REITs美汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 192/296
最近一月 0.29% 222/296
最近三月 7.16% 124/296
最近六月 10.54% 43/296
最近一年 0.00% 204/296
今年以来 12.38% 113/296
成立以来 10.61% 114/296
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴A2.75302.95%
上投新兴H2.75902.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00823领汇房地产10.00701.732.85--------
00823领汇房地产7.00447.022.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业17825.7694.06
其他1125.725.94
富时发达市场REITs美汇(005615)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17825.7691.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1579.328.07
其他各项资产156.640.80
富时发达市场REITs美汇(005615)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:施虓文
  • 基金公告
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