摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-16 |
0.2168 |
0.2168 |
| 2 |
2026-09-15 |
0.2177 |
0.2177 |
| 3 |
2026-09-14 |
0.2180 |
0.2180 |
| 4 |
2026-09-11 |
0.2199 |
0.2199 |
| 5 |
2026-09-10 |
0.2192 |
0.2192 |
| 6 |
2026-09-09 |
0.2207 |
0.2207 |
| 7 |
2026-09-08 |
0.2228 |
0.2228 |
| 8 |
2026-09-07 |
0.2225 |
0.2225 |
| 9 |
2026-09-04 |
0.2227 |
0.2227 |
| 10 |
2026-09-03 |
0.2235 |
0.2235 |
| 11 |
2026-09-02 |
0.2216 |
0.2216 |
| 12 |
2026-09-01 |
0.2233 |
0.2233 |
| 13 |
2026-08-31 |
0.2239 |
0.2239 |
| 14 |
2026-08-28 |
0.2253 |
0.2253 |
| 15 |
2026-08-27 |
0.2272 |
0.2272 |
| 16 |
2026-08-26 |
0.2292 |
0.2292 |
| 17 |
2026-08-25 |
0.2298 |
0.2298 |
| 18 |
2026-08-24 |
0.2296 |
0.2296 |
| 19 |
2026-08-21 |
0.2288 |
0.2288 |
| 20 |
2026-08-20 |
0.2295 |
0.2295 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
