摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,965,016.54 |
2,995,957.91 |
9,167,851.29 |
-5,302,638.61 |
| 本期利润 |
8,464,408.97 |
7,320,136.50 |
16,477,561.98 |
-5,283,169.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
2.93 |
5.44 |
-1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
3.14 |
4.81 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
50,705,962.90 |
43,795,948.12 |
40,955,879.81 |
38,645,456.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.24 |
0.23 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
249,864,265.83 |
249,379,456.70 |
242,556,812.74 |
311,121,277.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.39 |
1.35 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.72 |
39.10 |
34.86 |
26.74 |
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