中信保诚嘉鑫定开债

(005617)

净值:
1.0143
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚嘉鑫定开债(005617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01430.02%
2018-06-141.01410.01%
2018-06-131.0140-0.04%
2018-06-121.0144-0.02%
2018-06-111.0146-0.01%
2018-06-081.0147-0.01%
2018-06-071.0148-0.01%
2018-06-061.0149-0.01%
基金公司 信诚基金 基金经理 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 55.5664亿元
最近分红 中信保诚嘉鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 1412/2014
最近一月 0.06% 1081/2014
最近三月 1.06% 909/2014
最近六月 0.00% 1829/2014
最近一年 0.00% 1825/2014
今年以来 1.42% 1268/2014
成立以来 1.42% 1616/2014
基金简称 单位净值 日增长率
金融B0.82900.48%
信诚新泽B1.09400.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚嘉鑫定开债(005617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券336215.6755.79
资产支持证券7387.201.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产384.010.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计255360.8442.38
其他各项资产3245.610.54
中信保诚嘉鑫定开债(005617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴胤希