中信保诚嘉鑫定开债

(005617)

净值:
1.0590
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚嘉鑫定开债(005617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05900.03%
2018-12-061.05870.00%
2018-12-051.05870.09%
2018-12-041.05770.00%
2018-12-031.05770.04%
2018-11-301.05730.02%
2018-11-291.05710.00%
2018-11-281.05710.02%
基金公司 信诚基金 基金经理 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 57.3102亿元
最近分红 中信保诚嘉鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1360/2241
最近一月 0.81% 784/2241
最近三月 2.05% 599/2241
最近六月 4.36% 383/2241
最近一年 0.00% 1737/2241
今年以来 5.89% 720/2241
成立以来 5.89% 1384/2241
基金简称 单位净值 日增长率
基建工程0.80101.52%
智能B0.85801.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚嘉鑫定开债(005617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券732750.7394.93
资产支持证券22280.402.89
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3072.890.40
其他各项资产13819.641.79
中信保诚嘉鑫定开债(005617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴胤希