首页 > 基金> 中信嘉鑫3个月定开债(005617)
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中信嘉鑫3个月定开债

(005617)
净值：
1.0573
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3215 2026-06-29
  • 净值走势
中信嘉鑫3个月定开债(005617)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.05730.04%
2026-06-261.05690.01%
2026-06-251.05680.03%
2026-06-241.05650.01%
2026-06-231.0564-0.02%
2026-06-221.05660.02%
2026-06-181.05640.03%
2026-06-171.05610.05%
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基金情况

基金全称 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬 郑义萨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.95亿元 份额规模 35.2186亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.09%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 4.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-142.280.533,695,144,537.82
2025-12-31-138.880.544,705,010,508.40
2025-09-30-149.270.684,328,708,522.34
2025-06-30-123.180.476,423,978,485.97
2025-03-31-113.970.456,397,775,333.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-郑义萨8766.21
2023-08-31-杨穆彬10357.66
2018-01-302023-09-05吴胤希204426.25
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