中信保诚嘉鑫定开债

(005617)

净值:
1.0389
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0389 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚嘉鑫定开债(005617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03890.01%
2018-09-201.03880.02%
2018-09-191.0386-0.03%
2018-09-181.03890.04%
2018-09-171.03850.06%
2018-09-141.03790.01%
2018-09-131.03780.02%
2018-09-121.03760.00%
基金公司 信诚基金 基金经理 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 56.0578亿元
最近分红 中信保诚嘉鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 846/2084
最近一月 0.38% 700/2084
最近三月 2.34% 252/2084
最近六月 3.41% 426/2084
最近一年 0.00% 1766/2084
今年以来 3.88% 808/2084
成立以来 3.88% 1462/2084
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300B0.59808.33%
金融B0.82407.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚嘉鑫定开债(005617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券663400.1594.88
资产支持证券23954.603.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3992.020.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1556.480.22
其他各项资产6297.830.90
中信保诚嘉鑫定开债(005617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:吴胤希