中信嘉鑫3个月定开债(005617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信嘉鑫3个月定开债(005617)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	121,930,009.55	75,802,677.30	289,230,774.11	152,284,688.34
利息合计	132,582.41	58,378.98	447,972.41	290,332.60
其中：存款利息收入	94,099.49	38,896.31	221,577.10	134,051.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,482.92	19,482.67	226,395.31	156,281.07
投资收益合计	199,710,061.28	117,545,567.79	242,382,893.13	111,372,896.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,706,169.65	117,541,676.16	241,780,782.58	110,848,574.73
资产支持证券投资收益	3,891.63	3,891.63	602,110.55	524,321.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,912,634.14	-41,801,269.47	46,399,608.57	40,621,159.44
其他收入	-	-	300.00	300.00
费用	49,511,092.26	25,715,647.83	49,212,701.62	23,182,729.44
管理人报酬	16,845,530.63	9,539,291.01	19,096,881.70	9,481,531.27
基金托管费	5,615,176.85	3,179,763.66	6,365,627.30	3,160,510.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,473,760.43	12,683,248.56	23,038,844.85	10,161,376.59
其中：卖出回购金融资产支出	26,473,760.43	12,683,248.56	23,038,844.85	10,161,376.59
其他费用	259,379.67	157,605.61	311,944.87	156,164.35
利润总额	72,418,917.29	50,087,029.47	240,018,072.49	129,101,958.90

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