中信嘉鑫3个月定开债(005617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
150,331,551.43 |
91,888,298.94 |
193,618,463.92 |
88,480,799.46 |
| 本期利润 |
72,418,917.29 |
50,087,029.47 |
240,018,072.49 |
129,101,958.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.78 |
3.77 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.79 |
3.84 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
160,716,757.58 |
178,728,233.48 |
117,666,472.70 |
135,834,960.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,705,010,508.40 |
6,423,978,485.97 |
6,404,718,003.53 |
6,417,108,040.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.79 |
33.22 |
32.17 |
29.90 |
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