广发中债1-3年农发债指数C

(005624)

净值:
1.0587
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数C(005624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.05870.01%
2018-12-111.05860.00%
2018-12-101.05860.05%
2018-12-071.06440.02%
2018-12-061.0642-0.01%
2018-12-051.06430.03%
2018-12-051.06430.03%
2018-12-041.06400.07%
基金公司 广发基金 基金经理 李伟 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.8182亿元
最近分红 广发中债1-3年农发债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1434/2243
最近一月 0.38% 1486/2243
最近三月 1.43% 1207/2243
最近六月 3.44% 819/2243
最近一年 0.00% 1817/2243
今年以来 7.52% 277/2243
成立以来 7.52% 1198/2243
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A0.70801.49%
广发中证全指汽车指数C0.70801.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数C(005624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券487167.2097.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.000.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计532.270.11
其他各项资产9650.241.94
广发中债1-3年农发债指数C(005624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李伟 王予柯
  • 基金公告
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