广发中债1-3年农发债指数C

(005624)

净值:
1.0650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债1-3年农发债指数C(005624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06500.00%
2020-03-261.06500.09%
2020-03-251.07900.04%
2020-03-241.07860.06%
2020-03-201.07730.04%
2020-03-191.07690.01%
2020-03-181.07680.00%
2020-03-171.07680.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1547/2932
最近一月 0.09% 1128/2932
最近三月 0.57% 1323/2932
最近六月 1.61% 1720/2932
最近一年 3.40% 1568/2932
今年以来 2.65% 1694/2932
成立以来 10.75% 1303/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发中债1-3年农发债指数C(005624)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券665181.0083.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产105976.2513.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10516.081.32
其他各项资产14654.301.84
广发中债1-3年农发债指数C(005624)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李伟
  • 基金公告
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