广发中债1-3年农发债指数C(005624)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
918,364.73 |
681,688.98 |
10,006,320.30 |
6,247,999.04 |
| 本期利润 |
-288,961.16 |
-340,982.32 |
12,252,976.18 |
8,551,463.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
-0.61 |
4.56 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
0.36 |
5.03 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
813,108.26 |
1,615,790.95 |
8,410,579.57 |
32,810,201.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
34,725,087.89 |
25,672,009.06 |
147,012,170.09 |
502,338,259.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.25 |
32.03 |
31.56 |
28.51 |
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