广发中债1-3年农发债指数C(005624)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中债1-3年农发债指数C(005624)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,463,371.40	88,589,748.86	754,601,500.63	397,356,927.30
利息合计	528,573.67	400,211.02	139,667.48	68,291.89
其中：存款利息收入	524,867.29	396,504.64	100,768.48	29,392.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,706.38	3,706.38	38,899.00	38,899.00
投资收益合计	333,221,341.35	195,204,722.79	610,646,120.24	283,291,941.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	333,221,341.35	195,204,722.79	610,646,120.24	283,291,941.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-197,294,344.70	-107,019,017.34	143,796,775.96	113,989,801.85
其他收入	7,801.08	3,832.39	18,936.95	6,892.28
费用	75,682,116.02	47,821,070.39	100,217,632.03	55,155,454.75
管理人报酬	15,968,779.46	9,065,119.22	20,169,934.96	9,751,506.60
基金托管费	5,322,926.42	3,021,706.34	6,723,311.75	3,250,502.25
销售服务费	39,319.24	29,296.33	263,713.28	169,109.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,429,723.94	34,884,970.11	69,469,816.21	40,245,009.82
其中：卖出回购金融资产支出	53,429,723.94	34,884,970.11	69,469,816.21	40,245,009.82
其他费用	921,366.96	819,978.39	3,590,855.83	1,739,326.50
利润总额	60,781,255.38	40,768,678.47	654,383,868.60	342,201,472.55

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