万家量化同顺混合C

(005651)

净值:
0.8734
日增长率:
0.52%
累计净值:0.8734 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
万家量化同顺混合C(005651)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.87340.52%
2019-01-100.8689-0.25%
2019-01-090.87110.71%
2019-01-080.8650-0.25%
2019-01-070.86720.76%
2019-01-040.86071.71%
2019-01-030.8462-0.53%
2019-01-020.8507-1.33%
基金公司 万家基金 基金经理 陈旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6384亿元
最近分红 万家量化同顺混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 937/2946
最近一月 -1.17% 1543/2946
最近三月 1.22% 926/2946
最近六月 -10.34% 1641/2946
最近一年 0.00% 2642/2946
今年以来 1.30% 1131/2946
成立以来 -12.66% 2237/2946
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.93781.50%
万家瑞兴1.30461.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行66.00387.372.36--------
600757长江传媒61.00407.902.49--------
600028中国石化44.00317.411.94--------
000581威孚高科20.00393.642.40--------
601318中国平安18.001253.557.65--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6943.1842.38
金融业4182.2925.53
房地产业689.584.21
采矿业563.813.44
批发和零售业562.133.43
其他3442.0821.01
万家量化同顺混合C(005651)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14590.1188.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1322.248.02
其他各项资产578.573.51
万家量化同顺混合C(005651)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈旭
  • 基金公告
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