万家量化同顺多策略混合C(005651)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

万家量化同顺多策略混合C(005651)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,612,778.43	4,569,040.05	-9,859,019.14	-31,278,628.00
利息合计	13,802.72	8,205.45	115,246.37	83,151.31
其中：存款利息收入	13,802.72	8,205.45	115,246.37	83,151.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,059,223.86	83,484.72	-10,635,410.09	-26,466,272.12
其中：股票投资收益	6,556,407.93	-943,887.20	-13,482,059.08	-28,654,270.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,218.91	10,492.50	3,055.34	1,386.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,489,597.02	1,016,879.42	2,843,593.65	2,186,612.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,500,854.46	4,458,953.74	505,756.64	-4,940,128.95
其他收入	38,897.39	18,396.14	155,387.94	44,621.76
费用	1,075,046.29	677,188.28	3,341,294.79	2,408,459.60
管理人报酬	719,877.55	434,315.07	2,157,686.66	1,541,833.47
基金托管费	119,979.62	72,385.86	359,614.34	256,972.18
销售服务费	155,353.95	108,583.58	697,703.34	520,613.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,835.17	61,903.77	126,290.45	89,040.32
利润总额	12,537,732.14	3,891,851.77	-13,200,313.93	-33,687,087.60

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