万家量化同顺多策略混合C(005651)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,390,602.75 |
-330,596.50 |
-14,237,070.54 |
-23,164,915.09 |
| 本期利润 |
6,581,627.97 |
2,298,664.88 |
-13,003,760.05 |
-26,547,220.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
-0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.22 |
5.25 |
-9.44 |
-12.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.65 |
5.88 |
7.10 |
-13.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,617,251.21 |
10,701,869.79 |
10,010,291.78 |
88,075.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.32 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,599,789.52 |
44,495,164.73 |
51,097,554.21 |
95,392,219.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.32 |
1.24 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.53 |
31.67 |
24.36 |
0.09 |
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