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诺安浙享定开债

(005655)

净值:
1.0760
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安浙享定开债(005655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.07600.14%
2021-01-081.07450.23%
2020-12-311.07200.03%
2020-12-301.07170.03%
2020-12-291.07140.02%
2020-12-281.07120.05%
2020-12-251.07070.01%
2020-12-241.07060.13%
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基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.6899亿元
最近分红 诺安浙享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 755/3796
最近一月 0.78% 1468/3796
最近三月 0.99% 2050/3796
最近六月 1.74% 1643/3796
最近一年 3.57% 857/3796
今年以来 0.37% 1234/3796
成立以来 10.24% 1722/3796
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.56102.94%
诺安优选回报1.17802.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安浙享定开债(005655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券211296.8095.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7495.843.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计950.680.43
其他各项资产2259.781.02
诺安浙享定开债(005655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔 岳帅
  • 基金公告
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