诺安浙享定开债

(005655)

净值:
1.0173
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
诺安浙享定开债(005655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0173-0.14%
2018-12-071.01870.46%
2018-11-301.01400.17%
2018-11-231.01230.03%
2018-11-161.01200.55%
2018-11-091.00650.22%
2018-11-021.00430.10%
2018-10-261.00330.25%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近一周 -0.14% 1771/2248
最近一月 1.07% 180/2248
最近三月 0.00% 2043/2248
最近六月 0.00% 2043/2248
最近一年 0.00% 2041/2248
今年以来 1.73% 1548/2248
成立以来 1.73% 1774/2248
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报1.07500.19%
诺安稳健1.04800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安浙享定开债(005655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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诺安浙享定开债(005655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔 岳帅
  • 基金公告
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