诺安浙享定开债

(005655)

净值:
1.0005
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0005 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安浙享定开债(005655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.00050.02%
2018-10-091.00030.01%
2018-10-081.00020.02%
2018-09-281.00000.00%
2018-09-271.00000.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近六月 0.00% 2065/2105
最近一年 0.00% 2065/2105
今年以来 0.05% 1685/2105
成立以来 0.05% 1881/2105
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.98000.51%
诺安泰鑫开放债券型A1.05300.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安浙享定开债(005655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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诺安浙享定开债(005655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:岳帅
  • 基金公告
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