诺安浙享定开债

(005655)

净值:
1.0457
日增长率:
0.48%
累计净值:1.0708 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安浙享定开债(005655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-071.04570.48%
2020-01-231.04070.12%
2020-01-201.04000.05%
2020-01-171.03950.06%
2020-01-101.03890.21%
2019-12-311.03550.11%
2019-12-271.03440.19%
2019-12-131.03190.11%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3860亿元
最近分红 诺安浙享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 588/2932
最近一月 0.07% 1311/2932
最近三月 0.73% 891/2932
最近六月 1.83% 1409/2932
最近一年 4.61% 907/2932
今年以来 2.47% 1848/2932
成立以来 5.06% 1818/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安浙享定开债(005655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130765.7097.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1344.151.00
其他各项资产2009.381.50
诺安浙享定开债(005655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔 岳帅
  • 基金公告
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