诺安浙享定开债

(005655)

净值:
1.0168
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0337 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺安浙享定开债(005655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01680.10%
2019-03-151.0158-0.06%
2019-03-081.01640.06%
2019-03-011.0158-0.32%
2019-02-221.0191-0.18%
2019-02-151.02090.14%
2019-02-011.03610.41%
2019-01-251.0319-0.11%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1531亿元
最近分红 诺安浙享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1073/2413
最近一月 -0.23% 2076/2413
最近三月 1.26% 1290/2413
最近六月 0.00% 2017/2413
最近一年 0.00% 2014/2413
今年以来 0.79% 1669/2413
成立以来 3.34% 1794/2413
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.75411.58%
诺安积极配置混合A1.18311.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安浙享定开债(005655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28881.6096.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计406.241.36
其他各项资产661.402.21
诺安浙享定开债(005655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:裴禹翔 岳帅
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!