诺安浙享定开债

(005655)

净值:
1.0087
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安浙享定开债(005655)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00870.07%
2019-05-311.00800.01%
2019-05-241.0079-0.02%
2019-05-211.0081-0.01%
2019-05-161.00780.01%
2019-05-151.00770.03%
2019-05-141.00740.01%
2019-05-131.00730.02%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1531亿元
最近分红 诺安浙享定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 590/2650
最近一月 0.59% 1333/2650
最近三月 0.65% 1776/2650
最近六月 0.66% 1998/2650
最近一年 0.00% 2018/2650
今年以来 1.39% 1965/2650
成立以来 3.96% 1806/2650
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安浙享定开债(005655)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28881.6096.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计406.241.36
其他各项资产661.402.21
诺安浙享定开债(005655)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:裴禹翔 岳帅
  • 基金公告
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