首页 > 基金> 诺安浙享定开债券(005655)
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诺安浙享定开债券

(005655)
净值：
1.0966
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2795 2026-03-20
  • 净值走势
诺安浙享定开债券(005655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.09660.11%
2026-03-131.09540.03%
2026-03-061.09510.12%
2026-02-271.0938-0.01%
2026-02-251.0939-0.03%
2026-02-241.09420.06%
2026-02-131.09350.14%
2026-02-061.09200.05%
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基金情况

基金全称 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 岳帅 潘飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.01亿元 份额规模 16.5499亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.28%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.590.221,800,608,304.11
2025-09-30-139.490.181,806,743,472.02
2025-06-30-123.690.111,814,214,499.86
2025-03-31-102.690.131,798,844,479.49
2024-12-31-133.890.36796,413,874.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-01-潘飞145412.74
2018-09-27-岳帅273629.98
2018-11-062022-02-26裴禹翔120814.86
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