诺安浙享定开债券(005655)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,694,370.17 |
18,128,487.44 |
29,540,454.29 |
14,476,089.94 |
| 本期利润 |
27,365,376.78 |
17,801,675.68 |
36,024,713.43 |
18,060,757.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
1.15 |
4.49 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.95 |
4.60 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
129,120,866.20 |
137,724,880.32 |
51,182,546.08 |
61,787,864.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,800,608,304.11 |
1,814,214,499.86 |
796,413,874.80 |
804,119,611.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.96 |
28.28 |
27.07 |
24.27 |
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