诺安浙享定开债券(005655)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安浙享定开债券(005655)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,699,805.59	23,466,545.52	43,506,563.75	21,390,328.04
利息合计	383,715.51	323,564.96	171,531.33	107,463.05
其中：存款利息收入	17,258.32	14,029.40	28,442.57	13,048.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	366,457.19	309,535.56	143,088.76	94,414.77
投资收益合计	46,645,083.47	23,469,792.32	36,850,773.28	17,698,196.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,645,083.47	23,469,792.32	36,850,773.28	17,698,196.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,328,993.39	-326,811.76	6,484,259.14	3,584,668.03
其他收入	-	-	-	-
费用	14,334,428.81	5,664,869.84	7,481,850.32	3,329,570.07
管理人报酬	5,005,492.16	2,269,326.79	2,404,869.77	1,187,512.20
基金托管费	1,668,497.42	756,442.29	801,623.31	395,837.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,332,482.26	2,491,512.95	3,985,102.36	1,599,937.72
其中：卖出回购金融资产支出	7,332,482.26	2,491,512.95	3,985,102.36	1,599,937.72
其他费用	207,200.00	97,943.16	197,200.00	98,163.12
利润总额	27,365,376.78	17,801,675.68	36,024,713.43	18,060,757.97

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