基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安泽债券A(005656) |
净值：
1.1227
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2457 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7893.61 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2769.33 | 4.10 |
| 金融业 | 754.16 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 387.29 | 0.57 | 其他 | 55687.82 | 82.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11804.39 | 16.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 59307.53 | 80.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 740.00 | 1.01 |
| 其他各项资产 | 1413.18 | 1.93 |
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