光大安泽债券A

(005656)

净值:
1.0129
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
光大安泽债券A(005656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0129-0.18%
2018-12-131.01470.04%
2018-12-121.0143-0.03%
2018-12-111.01460.13%
2018-12-101.01330.08%
2018-12-071.01250.03%
2018-12-061.0122-0.13%
2018-12-051.01350.07%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 光大安泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 443/2248
最近一月 0.31% 1305/2248
最近三月 1.26% 1218/2248
最近六月 0.00% 1930/2248
最近一年 0.00% 1928/2248
今年以来 1.29% 1604/2248
成立以来 1.29% 1810/2248
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.91770.63%
光大永鑫A3.47300.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大安泽债券A(005656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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光大安泽债券A(005656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董伟炜 沈荣 周华
  • 基金公告
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