光大安泽债券A

(005656)

净值:
1.0407
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
光大安泽债券A(005656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.04070.06%
2019-03-211.04010.13%
2019-03-201.0388-0.02%
2019-03-191.0390-0.05%
2019-03-181.03950.22%
2019-03-151.03720.12%
2019-03-141.0360-0.31%
2019-03-131.0392-0.07%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6957亿元
最近分红 光大安泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 464/2413
最近一月 0.70% 465/2413
最近三月 2.94% 451/2413
最近六月 3.93% 684/2413
最近一年 0.00% 1903/2413
今年以来 2.84% 434/2413
成立以来 4.07% 1747/2413
基金简称 单位净值 日增长率
光大风格轮动0.76301.19%
光大智选18个月1.06050.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000671阳光城77.00403.471.09--------
002739万达电影28.00611.241.65--------
002299圣农发展20.00330.800.90--------
002415海康威视10.00257.600.70--------
601965中国汽研6.0049.140.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业611.241.65
房地产业403.471.09
制造业373.221.01
农、林、牧、渔业330.800.90
其他35243.2295.35
光大安泽债券A(005656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1718.733.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39991.9283.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.004.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1492.623.13
其他各项资产2552.765.35
光大安泽债券A(005656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董伟炜 沈荣 周华
  • 基金公告
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