光大安泽债券A

(005656)

净值:
1.0002
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0002 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大安泽债券A(005656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.00020.06%
2018-10-120.99960.09%
2018-10-110.9987-0.30%
2018-10-101.00170.00%
2018-10-091.0017-0.04%
2018-09-281.00210.08%
2018-09-211.00130.10%
2018-09-141.00030.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 沈荣 周华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 光大安泽债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1697/2105
最近一月 -0.01% 1685/2105
最近三月 0.00% 1952/2105
最近六月 0.00% 1952/2105
最近一年 0.00% 1952/2105
今年以来 0.02% 1686/2105
成立以来 0.02% 1882/2105
基金简称 单位净值 日增长率
光大一带0.66900.75%
光大尊盈半年A1.02420.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大安泽债券A(005656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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光大安泽债券A(005656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董伟炜 沈荣 周华
  • 基金公告
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