光大安泽债券A(005656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,788,389.89 |
20,431,126.17 |
6,001,174.66 |
-66,167,554.90 |
| 本期利润 |
14,335,989.26 |
19,985,262.29 |
9,089,033.68 |
-34,134,005.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.09 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
7.83 |
3.21 |
-4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.26 |
7.97 |
3.41 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
155,576,450.52 |
31,097,801.06 |
35,629,210.08 |
24,078,642.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
764,910,767.14 |
185,167,605.82 |
318,003,242.95 |
259,539,909.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.25 |
1.20 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.62 |
39.87 |
33.96 |
29.54 |
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