光大安泽债券A(005656)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安泽债券A(005656)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,492,456.43	13,877,753.95	-31,423,684.11	-55,784,419.92
利息合计	53,258.69	34,525.79	467,689.09	343,608.00
其中：存款利息收入	52,753.30	34,020.40	463,871.01	339,789.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	505.39	505.39	3,818.08	3,818.08
投资收益合计	29,828,361.89	10,041,224.53	-61,103,189.24	-82,556,886.80
其中：股票投资收益	15,889,638.74	2,548,996.45	-62,086,361.91	-69,239,530.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,427,431.97	7,452,915.27	57,295.40	-13,875,251.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	511,291.18	39,312.81	925,877.27	557,895.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-389,414.27	3,801,937.30	29,183,611.92	26,400,716.21
其他收入	250.12	66.33	28,204.12	28,142.67
费用	3,563,047.92	1,975,062.30	8,874,227.16	6,444,847.51
管理人报酬	2,008,213.21	1,141,668.36	5,594,188.25	4,104,318.47
基金托管费	502,053.40	285,417.16	1,398,547.00	1,026,079.55
销售服务费	313,859.95	200,655.10	444,719.89	246,461.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	505,672.51	229,206.68	1,129,532.18	901,747.33
其中：卖出回购金融资产支出	505,672.51	229,206.68	1,129,532.18	901,747.33
其他费用	211,184.70	105,746.22	261,651.36	135,393.49
利润总额	25,929,408.51	11,902,691.65	-40,297,911.27	-62,229,267.43

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