诺德消费升级

(005674)

净值:
0.9446
日增长率:
-0.19%
累计净值:0.9446 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺德消费升级(005674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9446-0.19%
2018-11-080.9464-0.27%
2018-11-070.9490-0.12%
2018-11-060.9501-0.20%
2018-11-050.9520-0.27%
2018-11-020.95460.90%
2018-11-010.94610.01%
2018-10-310.94600.21%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6489亿元
最近分红 诺德消费升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 1277/2949
最近一月 -2.18% 1678/2949
最近三月 -3.23% 1117/2949
最近六月 0.00% 2710/2949
最近一年 0.00% 2687/2949
今年以来 -5.55% 1114/2949
成立以来 -5.55% 2027/2949
基金简称 单位净值 日增长率
诺德强债1.11100.00%
诺德优选1.35300.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600236桂冠电力27.00169.071.03--------
600329中新药业18.00276.931.68--------
002262恩华药业16.00223.201.35--------
300285国瓷材料13.00256.871.56--------
000568泸州老窖8.00394.812.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2615.8715.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业218.211.32
信息传输、软件和信息技术服务业120.760.73
金融业76.500.46
租赁和商务服务业57.020.35
其他13409.2881.28
诺德消费升级(005674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3103.0718.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券873.555.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10500.0063.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2092.1312.59
其他各项资产43.230.26
诺德消费升级(005674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱红
  • 基金公告
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