基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德消费升级混合(005674) |
净值：
1.6732
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.6732 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41,041.00 | 2,266,284.02 | 5.19 |
| 300972 | 万辰集团 | 11,800.00 | 2,153,500.00 | 4.93 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 41,200.00 | 2,149,404.00 | 4.92 |
| 300811 | 铂科新材 | 26,560.00 | 1,975,532.80 | 4.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,700.00 | 1,952,429.00 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,740,000.00 | 3.98 |
| 300433 | 蓝思科技 | 61,600.00 | 1,723,568.00 | 3.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,870.00 | 1,615,474.90 | 3.70 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 1,579,410.00 | 3.61 |
| 002126 | 银轮股份 | 35,500.00 | 1,509,105.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,439,548.96 | 81.10 | 86.96 |
| 批发和零售业 | 2,157,032.00 | 4.94 | 5.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,579,410.00 | 3.61 | 3.88 |
| 采矿业 | 1,577,455.00 | 3.61 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.26 | 6.49 | 1.73 | 43,699,390.44 |
| 2025-12-31 | 91.09 | 6.55 | 1.75 | 49,991,302.04 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 5.67 | 1.77 | 59,445,105.54 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 7.10 | 54,731,162.26 |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.57 | 61,076,379.67 |
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