诺德消费升级

(005674)

净值:
1.1382
日增长率:
0.73%
累计净值:1.1382 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
诺德消费升级(005674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.13820.73%
2019-04-031.13000.54%
2019-04-021.1239-0.58%
2019-04-011.13042.51%
2019-03-291.10273.25%
2019-03-281.0680-0.52%
2019-03-271.07361.62%
2019-03-261.0565-1.23%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3588亿元
最近分红 诺德消费升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.02% 2875/3005
最近一月 4.65% 1216/3005
最近三月 18.08% 1494/3005
最近六月 16.32% 1536/3005
最近一年 0.00% 2585/3005
今年以来 18.34% 1558/3005
成立以来 10.24% 1762/3005
基金简称 单位净值 日增长率
诺德周期1.49001.78%
诺德优选1.48501.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600236桂冠电力37.00212.221.56--------
002025航天电器5.00123.550.91--------
601336新华保险5.00227.251.67--------
002737葵花药业5.0073.900.54--------
600859王府井5.0067.800.50--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业842.756.20
金融业340.972.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业212.221.56
批发和零售业132.410.97
信息传输、软件和信息技术服务业32.150.24
其他12032.8088.52
诺德消费升级(005674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1572.5411.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6946.7950.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0014.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计968.447.10
其他各项资产2158.4615.82
诺德消费升级(005674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱红
  • 基金公告
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