诺德消费升级

(005674)

净值:
0.9324
日增长率:
0.15%
累计净值:0.9324 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
诺德消费升级(005674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.93240.15%
2019-01-100.9310-0.03%
2019-01-090.93130.06%
2019-01-080.93070.00%
2019-01-070.9307-0.04%
2019-01-040.93110.19%
2019-01-030.9293-0.03%
2019-01-020.9296-0.21%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6489亿元
最近分红 诺德消费升级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 2491/2946
最近一月 -0.70% 1298/2946
最近三月 -2.36% 2226/2946
最近六月 -5.84% 1214/2946
最近一年 0.00% 2624/2946
今年以来 0.09% 2514/2946
成立以来 -6.77% 2038/2946
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.32902.49%
诺德天富0.87200.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600236桂冠电力27.00169.071.03--------
600329中新药业18.00276.931.68--------
002262恩华药业16.00223.201.35--------
300285国瓷材料13.00256.871.56--------
000568泸州老窖8.00394.812.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2615.8715.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业218.211.32
信息传输、软件和信息技术服务业120.760.73
金融业76.500.46
租赁和商务服务业57.020.35
其他13409.2881.28
诺德消费升级(005674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3103.0718.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券873.555.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10500.0063.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2092.1312.59
其他各项资产43.230.26
诺德消费升级(005674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:朱红
  • 基金公告
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