诺德消费升级混合(005674)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,321,978.03 |
841,389.00 |
-12,829,609.39 |
-2,207,282.31 |
| 本期利润 |
5,415,830.93 |
-443,638.38 |
-651,457.83 |
-4,569,953.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
-0.76 |
-1.03 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.82 |
-0.98 |
-0.57 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
3,286,157.86 |
-2,012,620.62 |
-3,042,387.04 |
3,334,314.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
49,991,302.04 |
54,731,162.26 |
59,613,392.96 |
61,027,943.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.12 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.91 |
11.72 |
12.83 |
5.78 |
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