诺德消费升级混合(005674)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德消费升级混合(005674)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,358,032.71	42,984.14	392,767.95	-4,021,899.73
利息合计	10,461.59	7,201.32	16,988.84	7,852.93
其中：存款利息收入	10,461.59	7,201.32	16,988.84	7,852.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,241,435.27	1,318,554.03	-11,811,963.95	-1,672,568.54
其中：股票投资收益	6,533,019.87	767,651.06	-13,062,744.65	-2,279,917.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,052.19	-	7,582.38	7,582.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	694,363.21	550,902.97	1,243,198.32	599,766.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-906,147.10	-1,285,027.38	12,178,151.56	-2,362,671.16
其他收入	12,282.95	2,256.17	9,591.50	5,487.04
费用	942,201.78	486,622.52	1,044,225.78	548,053.74
管理人报酬	679,706.48	348,795.55	757,326.75	401,255.98
基金托管费	113,284.40	58,132.61	126,221.10	66,876.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,227.92	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,227.92	-	-	-
其他费用	145,982.56	79,694.36	160,677.93	79,921.75
利润总额	5,415,830.93	-443,638.38	-651,457.83	-4,569,953.47

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