易基全球C

(005676)

净值:
1.6470
日增长率:
-3.23%
累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球C(005676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.6470-3.23%
2020-03-271.6470-3.23%
2020-03-271.6470-3.23%
2020-03-261.70201.86%
2020-03-251.67105.16%
2020-03-241.589010.96%
2020-03-231.4320-2.59%
2020-03-201.47002.44%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5542亿元
最近分红 易基全球C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 247/348
最近一月 3.85% 45/348
最近三月 6.89% 80/348
最近六月 7.01% 89/348
最近一年 12.38% 69/348
今年以来 20.49% 62/348
成立以来 12.12% 129/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--
00700腾讯控股0.00271.503.05--
00700腾讯控股0.00171.393.13--
00027银河娱乐3.00122.343.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品3901.5070.40
必需消费品1138.1120.53
电信业务33.650.61
通讯业务33.650.61
其他435.047.85
易基全球C(005676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4949.9687.44
存托凭证44.390.78
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计455.628.05
其他各项资产131.912.33
易基全球C(005676)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记
  • 基金公告
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