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易基全球C

(005676)

净值:
2.2530
日增长率:
-1.10%
累计净值:2.2530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-26
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球C(005676)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-262.2530-1.10%
2020-10-232.27800.00%
2020-10-222.27800.26%
2020-10-212.2720-0.26%
2020-10-202.27800.35%
2020-10-192.2700-0.74%
2020-10-162.28701.55%
2020-10-152.2520-1.49%
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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5541亿元
最近分红 易基全球C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.80% 120/438
最近一月 3.31% 90/438
最近三月 9.15% 38/438
最近六月 33.76% 64/438
最近一年 23.40% 114/438
今年以来 9.41% 197/438
成立以来 29.65% 137/438
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.24927.46%
标普生物1.68946.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股1.00537.429.70--
00700腾讯控股0.00312.656.68--
00700腾讯控股1.00387.275.85--
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--
00700腾讯控股0.00271.503.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品3303.8259.62
日常消费品1553.0628.03
通讯业务537.429.70
其他146.842.65
易基全球C(005676)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5316.3090.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.346.65
其他各项资产75.451.29
易基全球C(005676)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张胜记
  • 基金公告
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