易方达标普消费品指数C(005676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,372,841.50 |
5,713,300.37 |
-3,434,447.74 |
565,777.59 |
| 本期利润 |
4,771,188.21 |
-2,611,434.22 |
4,334,621.41 |
-2,060,881.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.06 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.40 |
-2.22 |
3.67 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.68 |
4.06 |
4.42 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
48,179,319.45 |
36,078,797.36 |
52,626,419.19 |
50,698,042.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.23 |
1.10 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
121,397,394.48 |
88,285,843.10 |
138,953,382.48 |
116,882,611.43 |
| 期末基金份额净值 |
3.24 |
3.02 |
2.90 |
2.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.00 |
73.32 |
66.55 |
58.00 |
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