易方达标普消费品指数C(005676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达标普消费品指数C(005676)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,442,232.23	9,107,128.97	19,191,328.26	-59,679.01
利息合计	69,832.14	31,587.97	65,046.31	31,661.04
其中：存款利息收入	69,832.14	31,587.97	65,046.31	31,661.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,942,443.62	17,466,369.89	-3,303,264.16	4,748,594.57
其中：股票投资收益	21,788,110.87	14,225,470.58	-8,280,620.26	1,144,010.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,154,332.75	3,240,899.31	4,977,356.10	3,604,584.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,858,498.84	-9,262,505.49	22,763,672.72	-4,590,496.86
其他收入	166,977.47	86,807.14	169,556.05	90,084.21
费用	5,448,577.74	2,664,318.94	6,178,623.88	3,228,567.49
管理人报酬	4,150,464.76	1,968,888.42	4,150,883.82	2,178,304.82
基金托管费	728,128.89	364,532.81	1,210,674.42	635,338.91
销售服务费	272,940.17	147,335.78	296,169.02	143,626.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,043.92	183,561.93	520,896.62	271,297.76
利润总额	31,993,654.49	6,442,810.03	13,012,704.38	-3,288,246.50

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