安信尊享添益债券A

(005678)

净值:
1.0776
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享添益债券A(005678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.07760.00%
2019-04-031.0776-0.06%
2019-04-021.07820.00%
2019-04-011.07820.01%
2019-03-291.07810.07%
2019-03-281.07730.04%
2019-03-271.07690.07%
2019-03-261.07610.02%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 肖芳芳 钟光正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6902亿元
最近分红 安信尊享添益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1935/2476
最近一月 -0.20% 1889/2476
最近三月 0.52% 1036/2476
最近六月 3.65% 582/2476
最近一年 6.59% 357/2476
今年以来 1.76% 614/2476
成立以来 7.25% 1431/2476
基金简称 单位净值 日增长率
安信价值精选2.96201.30%
安信盈利驱动股票A1.07121.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信尊享添益债券A(005678)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161992.3995.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2720.691.60
其他各项资产5055.692.98
安信尊享添益债券A(005678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王涛 肖芳芳 钟光正
  • 基金公告
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