安信尊享添益债券

(005678)

净值:
1.0378
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0378 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-02
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享添益债券(005678)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-021.03780.05%
2018-11-011.03730.04%
2018-10-311.03690.04%
2018-10-301.03650.05%
2018-10-291.03600.01%
2018-10-261.03590.03%
2018-10-251.03560.03%
2018-10-241.03530.02%
基金公司 安信基金 基金经理 肖芳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9041亿元
最近分红 安信尊享添益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 711/2131
最近一月 0.90% 335/2131
最近三月 0.77% 1205/2131
最近六月 3.28% 391/2131
最近一年 0.00% 1760/2131
今年以来 3.78% 1034/2131
成立以来 3.78% 1523/2131
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B0.95005.79%
安信鑫发优选1.01403.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信尊享添益债券(005678)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券155333.3095.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4972.293.07
其他各项资产1853.991.14
安信尊享添益债券(005678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:肖芳芳
  • 基金公告
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