安信尊享添益债券A(005678)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
170,491.71 |
322,438.83 |
116,710.80 |
202,317.44 |
| 本期利润 |
132,540.02 |
295,238.85 |
145,090.35 |
405,294.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.68 |
1.11 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
1.79 |
1.16 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,600,450.95 |
2,554,379.43 |
1,300,989.21 |
1,198,222.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
16,895,310.21 |
17,576,951.51 |
9,790,953.56 |
9,876,201.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.07 |
27.11 |
26.33 |
24.88 |
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