安信尊享添益债券A(005678)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
322,438.83 |
116,710.80 |
202,317.44 |
-93,891.98 |
| 本期利润 |
295,238.85 |
145,090.35 |
405,294.05 |
43,232.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.11 |
2.79 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.16 |
3.63 |
0.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,554,379.43 |
1,300,989.21 |
1,198,222.11 |
2,131,103.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
17,576,951.51 |
9,790,953.56 |
9,876,201.10 |
21,195,955.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.11 |
26.33 |
24.88 |
20.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
