安信尊享添益债券A(005678)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信尊享添益债券A(005678) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信尊享添益债券A(005678)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,357,349.21	1,291,186.65	1,402,990.52	289,098.09
利息合计	110,281.07	67,898.98	52,560.19	13,866.84
其中：存款利息收入	17,537.81	8,849.20	27,634.30	9,940.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,743.26	59,049.78	24,925.89	3,926.80
投资收益合计	2,584,157.89	1,326,396.19	839,927.73	16,756.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,584,157.89	1,326,396.19	839,927.73	16,756.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-355,635.00	-108,841.01	504,738.65	258,427.62
其他收入	18,545.25	5,732.49	5,763.95	47.37
费用	1,115,406.01	510,295.19	449,017.14	228,643.58
管理人报酬	519,185.59	239,866.12	206,311.44	103,980.94
基金托管费	86,530.99	39,977.70	34,385.26	17,330.17
销售服务费	274,256.56	134,417.89	80,491.63	44,498.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,436.37	25,729.14	73,512.97	36,864.23
其中：卖出回购金融资产支出	55,436.37	25,729.14	73,512.97	36,864.23
其他费用	179,090.12	69,871.04	54,007.25	25,901.58
利润总额	1,241,943.20	780,891.46	953,973.38	60,454.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年