财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) |
净值:
1.3902
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日增长率:
0.24%
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累计净值:1.3902 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.24% | 961/7433 |
最近一月 | 0.08% | 689/7433 |
最近三月 | 1.09% | 3315/7433 |
最近六月 | 0.64% | 1443/7433 |
最近一年 | 4.55% | 683/7433 |
今年以来 | 2.20% | 2872/7433 |
成立以来 | 39.13% | 2165/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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财通资管科技创新一年定开混合 | 1.1397 | 3.58% |
财通资管数字经济混合A | 1.1220 | 3.22% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 135.37 | 6.51 |
采矿业 | 10.40 | 0.50 |
科学研究和技术服务业 | 6.11 | 0.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.59 | 0.22 |
金融业 | 4.54 | 0.22 | 其他 | 1919.23 | 92.26 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5836.24 | 91.15 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 566.47 | 8.85 |
其他各项资产 | 0.30 | 0.00 |