财通资管鑫盛6个月定开(005679)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,163,647.39 |
860,037.88 |
2,624,573.42 |
1,317,367.37 |
| 本期利润 |
1,564,636.76 |
1,005,886.01 |
2,886,506.90 |
1,572,441.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
1.22 |
2.44 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.23 |
2.50 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
23,258,114.51 |
26,290,408.31 |
26,974,088.35 |
30,085,405.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.47 |
0.45 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
71,732,003.07 |
82,430,050.00 |
86,857,550.84 |
99,817,988.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.47 |
1.45 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.98 |
46.83 |
45.04 |
43.14 |
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