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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.3902 1.3902
2 2023-02-03 1.3869 1.3869
3 2023-01-20 1.3836 1.3836
4 2023-01-13 1.3744 1.3744
5 2023-01-06 1.3707 1.3707
6 2022-12-31 1.3613 1.3613
7 2022-12-30 1.3613 1.3613
8 2022-12-23 1.3583 1.3583
9 2022-12-16 1.3674 1.3674
10 2022-12-09 1.3763 1.3763
11 2022-12-02 1.3799 1.3799
12 2022-11-25 1.3743 1.3743
13 2022-11-18 1.3712 1.3712
14 2022-11-11 1.3823 1.3823
15 2022-11-04 1.3808 1.3808
16 2022-10-28 1.3711 1.3711
17 2022-10-21 1.3783 1.3783
18 2022-10-14 1.3806 1.3806
19 2022-09-30 1.3707 1.3707
20 2022-09-29 1.3707 1.3707
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