首页 >
基金>
财通资管价值成长混合A(005680)
财通资管价值成长混合A
(005680)
|
|
|
累计净值：2.6166
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 2.6166 | -0.69% |
| 2026-06-26 | 2.6348 | -2.93% |
| 2026-06-25 | 2.7143 | 1.45% |
| 2026-06-24 | 2.6754 | 2.06% |
| 2026-06-23 | 2.6215 | -1.95% |
| 2026-06-22 | 2.6736 | 1.94% |
| 2026-06-18 | 2.6228 | 0.59% |
| 2026-06-17 | 2.6075 | 1.34% |
|
基金全称
|
财通资管价值成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通资管
|
|
基金经理
|
李响
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.74亿元
|
份额规模
|
5.3214亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.13%
|
|
最近一月
|
0.54%
|
|
最近三月
|
7.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.24%
|
|
最近两年
|
62.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,221,714.00 | 97,065,177.30 | 7.56 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1,241,842.00 | 73,728,159.54 | 5.74 |
| 600346 | 恒力石化 | 2,639,724.00 | 57,150,024.60 | 4.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 365,100.00 | 55,042,476.00 | 4.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,022,900.00 | 50,388,054.00 | 3.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,506.00 | 47,681,398.00 | 3.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 481,400.00 | 46,214,400.00 | 3.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 475,600.00 | 46,038,080.00 | 3.59 |
| 600030 | 中信证券 | 1,654,600.00 | 39,776,584.00 | 3.10 |
| 002311 | 海大集团 | 748,638.00 | 37,289,658.78 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 870,595,588.60 | 67.83 | 82.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,597,190.75 | 5.73 | 6.94 |
| 金融业 | 52,904,120.00 | 4.12 | 4.99 |
| 采矿业 | 29,498,584.57 | 2.30 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,535,440.77 | 1.99 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,499,737.00 | 0.66 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.64 | - | 15.19 | 1,283,442,287.85 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.13 | 1,466,138,072.62 |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.47 | 1,544,057,521.55 |
| 2025-06-30 | 93.13 | - | 9.15 | 1,541,900,152.54 |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 李响 | 351 | 28.86 |
| 2019-04-18 | 2025-08-15 | 姜永明 | 2311 | 114.26 |
| 2019-03-25 | 2021-05-28 | 于洋 | 795 | 166.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
