财通资管价值成长混合A(005680)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,417,741.46 |
201,638,691.25 |
-42,732,436.28 |
-685,449,365.85 |
| 本期利润 |
112,491,527.56 |
371,531,500.70 |
68,147,402.68 |
-2,421,125.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.53 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.23 |
24.97 |
4.49 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.41 |
28.70 |
4.69 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
396,584,395.58 |
344,401,678.60 |
135,836,326.08 |
197,318,727.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.59 |
0.19 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,258,720,304.95 |
1,453,896,920.02 |
1,412,557,244.50 |
1,518,106,204.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
2.48 |
2.02 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.90 |
148.04 |
101.75 |
92.72 |
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