财通资管价值成长混合A(005680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管价值成长混合A(005680)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	123,035,457.64	404,677,574.55	85,044,350.27	29,436,679.91
利息合计	206,597.50	454,783.19	245,363.59	441,333.24
其中：存款利息收入	206,597.50	454,783.19	245,363.59	441,333.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	148,809,152.97	221,377,843.28	-35,213,011.94	-715,859,106.19
其中：股票投资收益	141,051,785.31	189,954,857.37	-57,458,442.42	-743,862,243.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-37,431.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,757,367.66	31,422,985.91	22,245,430.48	28,040,569.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,110,250.23	182,588,365.81	119,903,502.45	744,401,158.22
其他收入	129,957.40	256,582.27	108,496.17	453,294.64
费用	9,684,798.58	22,386,006.22	11,687,159.76	23,671,124.37
管理人报酬	8,204,606.72	18,812,578.18	9,769,778.32	19,827,789.14
基金托管费	1,367,434.41	3,135,429.63	1,628,296.33	3,304,631.59
销售服务费	15,506.36	232,093.16	186,591.91	343,212.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,251.09	205,905.25	102,493.20	195,491.19
利润总额	113,350,659.06	382,291,568.33	73,357,190.51	5,765,555.54

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