华安睿明两年定开混合C

(005696)

净值:
0.9015
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
华安睿明两年定开混合C(005696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.9015-0.03%
2019-01-040.9018-0.11%
2018-12-310.90280.07%
2018-12-280.9022-0.47%
2018-12-210.9065-2.25%
2018-12-140.9274-0.05%
2018-12-070.92790.34%
2018-11-300.92480.30%
基金公司 华安基金 基金经理 杨明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5356亿元
最近分红 华安睿明两年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2712/2945
最近一月 -2.85% 2641/2945
最近三月 -4.90% 2713/2945
最近六月 -4.18% 1027/2945
最近一年 0.00% 2631/2945
今年以来 -0.14% 2778/2945
成立以来 -9.85% 2161/2945
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100美元现钞0.29971.83%
华安纳指100美元现汇0.29971.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02208金风科技206.001524.633.36--------
002531天顺风能119.00471.161.04--------
600340华夏幸福94.002382.545.25--------
002142宁波银行78.001397.323.08--------
000002万科A75.001832.104.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业4214.649.29
金融业4171.449.20
金融2830.676.24
工业1524.633.36
制造业917.102.02
其他31703.4469.89
华安睿明两年定开混合C(005696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13658.4730.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20472.3044.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10617.1123.32
其他各项资产775.741.70
华安睿明两年定开混合C(005696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨明
  • 基金公告
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