华安睿明两年定开混合C(005696)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安睿明两年定开混合C(005696)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,061,580.93	61,996,060.60	23,593,406.72	3,203,762.04
利息合计	60,187.69	154,115.06	79,313.71	114,642.34
其中：存款利息收入	60,187.69	154,115.06	79,313.71	114,642.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,147,815.79	51,342,967.52	516,743.42	1,170,126.29
其中：股票投资收益	37,539,873.41	47,775,516.93	-1,815,803.85	-2,498,605.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,971.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,607,942.38	3,567,450.59	2,332,547.27	3,664,759.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,146,422.55	10,498,978.02	22,997,349.59	1,918,918.49
其他收入	-	-	-	74.92
费用	2,199,942.14	4,157,275.62	1,904,345.49	4,886,170.59
管理人报酬	1,775,449.82	3,344,536.37	1,525,434.74	3,971,307.00
基金托管费	295,908.36	557,422.79	254,239.21	661,884.45
销售服务费	20,580.78	38,218.18	17,458.91	37,467.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,003.18	217,098.28	107,212.63	215,511.45
利润总额	15,861,638.79	57,838,784.98	21,689,061.23	-1,682,408.55

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