华安睿明两年定开混合C(005696)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安睿明两年定开混合C(005696)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,056,736.84	816,577.38	551,558.36	6,226,166.26
存出保证金	204,691.78	121,850.42	92,598.52	79,950.76
交易性金融资产	246,263,343.47	228,308,631.57	204,773,899.35	293,958,686.84
其中：股票投资	246,263,343.47	228,308,631.57	204,773,899.35	293,958,686.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,851,829.04	5,422,405.38	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	339,048.96	-	131,485.87
应收申购款	-	-	-	4,596.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	325,854,771.00	282,138,561.36	257,111,262.21	390,041,668.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,881,103.50	10,595,404.22	7,509,807.40	505.07
应付赎回款	-	-	-	39,480,797.68
应付管理人报酬	307,096.76	260,840.82	277,560.91	396,789.05
应付托管费	51,182.80	43,473.46	46,260.14	66,131.53
应付销售服务费	3,500.28	2,981.83	3,112.17	3,376.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	964,231.95	737,929.07	465,650.86	604,654.31
负债合计	19,207,115.29	11,640,629.40	8,302,391.48	40,552,253.93
所有者权益
实收基金	250,608,577.14	250,608,577.14	250,608,577.14	333,752,621.11
未分配利润	56,039,078.57	19,889,354.82	-1,799,706.41	15,736,792.96
所有者权益合计	306,647,655.71	270,497,931.96	248,808,870.73	349,489,414.07
负债及所有者权益总计	325,854,771.00	282,138,561.36	257,111,262.21	390,041,668.00

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