基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济混合(QDII)人民币A(005699) |
净值：
1.5597
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.5597 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 102,000.00 | 36,132,774.17 | 8.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 550,000.00 | 32,763,500.00 | 8.00 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,000,000.00 | 31,883,666.00 | 7.79 |
| 09606 | 映恩生物-B | 75,000.00 | 20,200,515.30 | 4.94 |
| 01530 | 三生制药 | 800,000.00 | 17,471,887.68 | 4.27 |
| 300765 | 新诺威 | 480,000.00 | 17,313,600.00 | 4.23 |
| 01801 | 信达生物 | 250,000.00 | 17,217,631.25 | 4.21 |
| 09995 | 荣昌生物 | 250,000.00 | 16,257,960.00 | 3.97 |
| 002653 | 海思科 | 300,000.00 | 15,396,000.00 | 3.76 |
| 01093 | 石药集团 | 2,000,000.00 | 15,228,289.20 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健HealthCare | 330,489,555.50 | 80.74 | 96.35 |
| 材料Materials | 9,731,653.57 | 2.38 | 2.84 |
| 工业Industrials | 2,383,613.48 | 0.58 | 0.69 |
| 信息技术InformationTechnology | 417,793.44 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.81 | - | 9.82 | 409,301,773.26 |
| 2025-09-30 | 84.85 | - | 20.05 | 371,200,074.82 |
| 2025-06-30 | 79.64 | - | 21.53 | 93,856,875.59 |
| 2025-03-31 | 87.31 | - | 14.69 | 44,761,557.80 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.29 | 33,708,943.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 赵蓓 | 295 | 55.10 |
| 2022-01-10 | 2025-04-11 | 谭冬寒 | 1187 | -17.26 |
| 2020-12-14 | 2022-01-10 | 赵宪成 | 392 | -0.91 |
| 2019-11-20 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 397 | 26.69 |
| 2018-05-10 | 2020-04-08 | 郝康 | 699 | 1.89 |
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