基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济混合(QDII)人民币A(005699) |
净值：
1.4899
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.4899 | 2025-12-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 388,000.00 | 34,148,373.54 | 9.20 |
| 02595 | 劲方医药-B | 764,000.00 | 27,900,668.80 | 7.52 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 50,000.00 | 23,463,586.00 | 6.32 |
| 300765 | 新诺威 | 500,000.00 | 22,960,000.00 | 6.19 |
| 01530 | 三生制药 | 800,000.00 | 21,911,520.00 | 5.90 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,700,000.00 | 20,065,474.44 | 5.41 |
| 688068 | 热景生物 | 80,000.00 | 13,593,600.00 | 3.66 |
| 09926 | 康方生物 | 100,000.00 | 12,891,277.60 | 3.47 |
| 09995 | 荣昌生物 | 120,000.00 | 12,840,150.72 | 3.46 |
| 01093 | 石药集团 | 1,300,000.00 | 11,121,009.38 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.85 | - | 20.05 | 371,200,074.82 |
| 2025-06-30 | 79.64 | - | 21.53 | 93,856,875.59 |
| 2025-03-31 | 87.31 | - | 14.69 | 44,761,557.80 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.29 | 33,708,943.84 |
| 2024-09-30 | 87.47 | - | 12.35 | 39,886,523.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 赵蓓 | 249 | 49.56 |
| 2022-01-10 | 2025-04-11 | 谭冬寒 | 1187 | -17.26 |
| 2020-12-14 | 2022-01-10 | 赵宪成 | 392 | -0.91 |
| 2019-11-20 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 397 | 26.69 |
| 2018-05-10 | 2020-04-08 | 郝康 | 699 | 1.89 |
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