基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济混合(QDII)人民币A(005699) |
净值：
1.3736
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.3736 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SNDK | 闪迪 | 2,100.00 | 32,520,910.08 | 9.94 |
| MU | 美光科技 | 4,000.00 | 31,447,015.04 | 9.61 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 770,000.00 | 31,258,940.79 | 9.55 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2,200,500.00 | 26,489,845.65 | 8.09 |
| INTC | 英特尔 | 27,000.00 | 25,677,161.11 | 7.84 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 450,700.00 | 17,975,635.87 | 5.49 |
| 688012 | 中微公司 | 37,098.00 | 17,380,413.00 | 5.31 |
| 688037 | 芯源微 | 30,192.00 | 13,255,797.60 | 4.05 |
| 688041 | 海光信息 | 30,000.00 | 11,109,000.00 | 3.39 |
| 002384 | 东山精密 | 40,000.00 | 10,494,000.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术InformationTechnology | 208,822,830.92 | 63.80 | 71.86 |
| 保健HealthCare | 81,596,210.66 | 24.93 | 28.08 |
| 工业Industrials | 138,918.52 | 0.04 | 0.05 |
| 材料Materials | 23,210.23 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.56 | - | 11.52 | 327,331,816.28 |
| 2026-03-31 | 72.89 | - | 35.39 | 403,691,665.49 |
| 2025-12-31 | 83.81 | - | 9.82 | 409,301,773.26 |
| 2025-09-30 | 84.85 | - | 20.05 | 371,200,074.82 |
| 2025-06-30 | 79.64 | - | 21.53 | 93,856,875.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 赵蓓 | 492 | 37.88 |
| 2022-01-10 | 2025-04-11 | 谭冬寒 | 1187 | -17.26 |
| 2020-12-14 | 2022-01-10 | 赵宪成 | 392 | -0.91 |
| 2019-11-20 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 397 | 26.69 |
| 2018-05-10 | 2020-04-08 | 郝康 | 699 | 1.89 |
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