工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,060,584.46 |
568,851.99 |
-11,017,957.35 |
-8,526,804.02 |
| 本期利润 |
12,586,393.60 |
21,102,228.21 |
-7,937,849.56 |
-9,511,529.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.44 |
-0.18 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.72 |
39.91 |
-21.19 |
-24.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.43 |
52.92 |
-15.33 |
-19.31 |
| 期末可供分配利润 |
43,964,008.11 |
4,821,322.98 |
-5,751,907.26 |
-7,850,956.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.07 |
-0.15 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
263,156,800.32 |
93,856,875.59 |
33,708,943.84 |
34,373,738.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.31 |
0.85 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.73 |
30.62 |
-14.58 |
-18.59 |
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