工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银新经济混合(QDII)人民币A(005699)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,851,097.28	21,481,946.84	-7,190,944.33	-9,099,779.19
利息合计	117,346.42	22,613.19	43,986.80	23,382.58
其中：存款利息收入	117,346.42	22,613.19	43,986.80	23,382.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,653,257.04	889,230.04	-10,602,618.26	-8,257,597.89
其中：股票投资收益	23,149,207.51	743,268.69	-10,881,706.17	-8,426,217.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	504,049.53	145,961.35	279,087.91	168,619.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,517,270.11	20,533,376.22	3,080,107.79	-984,725.67
其他收入	1,195,088.45	246,848.49	257,948.13	121,794.09
费用	2,621,809.10	379,718.63	746,905.23	411,750.50
管理人报酬	2,072,931.32	320,376.78	605,153.91	309,407.95
基金托管费	345,598.70	53,506.31	102,119.63	52,212.51
销售服务费	117,744.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,534.43	5,835.54	39,631.69	50,130.04
利润总额	-4,472,906.38	21,102,228.21	-7,937,849.56	-9,511,529.69

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