工银新经济混合美元

(005700)

净值:
0.1396
日增长率:
1.90%
累计净值:0.1396 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银新经济混合美元(005700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-180.13961.90%
2019-03-150.13701.18%
2019-03-140.1354-0.37%
2019-03-130.1359-0.44%
2019-03-120.13650.96%
2019-03-110.13522.42%
2019-03-080.1320-2.44%
2019-03-070.1353-1.89%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 郝康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6593亿元
最近分红 工银新经济混合美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.25% 14/277
最近一月 8.89% 13/277
最近三月 17.11% 19/277
最近六月 6.97% 18/277
最近一年 0.00% 206/277
今年以来 18.71% 21/277
成立以来 -11.31% 245/277
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级1.19282.98%
工银新经济混合美元0.13961.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
US0567521085百度0.00582.062.80--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2977.5017.94
非必需消费品1912.8811.53
地产业1617.369.75
医疗保健1584.789.55
公用事业1341.918.09
其他7157.9543.14
工银新经济混合美元(005700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11890.2871.22
存托凭证920.605.51
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3874.7923.21
其他各项资产9.050.05
工银新经济混合美元(005700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郝康
  • 基金公告
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