工银新经济混合美元(005700) |
净值:
0.1780
|
日增长率:
-1.55%
|
累计净值:0.1780 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
医疗保健 | 4218.76 | 75.95 |
日常消费品 | 401.56 | 7.23 |
通讯业务 | 328.19 | 5.91 |
非日常生活消费品 | 73.38 | 1.32 | 其他 | 532.68 | 9.59 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4778.51 | 84.93 |
存托凭证 | 243.37 | 4.33 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 521.96 | 9.28 |
其他各项资产 | 82.49 | 1.47 |